财务职员工作计划范文-财务工作计划 2页

财务职员工作计划范文 - 财务工作计划 每月主要工作内容 01 日-05 日：银行日记账录入及对账 ; 做其他应收应付款表格， 处理职工借款确认。 ( 外联发与北方 ) 06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代的发票 ( 北方物流 ) 25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细 表格，并结账。 27 日-31 日：开具剩余的运输及货代的发票 ; 与网上银行系统比 较，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付， 并于当日录入财务系统， 做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款 (外联发与北方 ) ， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿 银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 ( 外联发与北方 ) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、 结汇等工作， 并处理外联发工会 的现金及银行的收与付工作。 xx 年工作计划： 1 、力争做到当天事当天结。 2 、加强规范现金管理 , 做好日常核算 3 、参加财务人员继续教育 ( 每年财务人员都要参加财政局组织的 财务人员继续教育 )，学习和掌握新的财务知识。 工作目标及希望： 1 、 望在 xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作 前提下，能接触月度、 季度、年终财务报表、 统计报告等。 在工作中， 想多学习一些财务的实际操作技能， 希望以后能对公司的工作有所帮 助。 2 、希望公司能为我缴纳上海社会保险。 xx 年 7 月、12 月都有相 关文件证明我可以缴纳上海社保， 希望公司能考虑到我的工作和对公 司的贡献，为我提供应有的福利。 3 、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。